Neben kurzfristigen Excel-basierten Liquiditätsplanungen bieten wir zusammen mit unserem Partner AGICAP dessen vollautomatisierte Liquiditätslösung an. Das anwenderfreundliche Tool automatisiert Ihre Liquiditätsplanung, hilft etwaige Cashflow-Engpässe zu identifizieren und das Cash-Management bedarfsgerecht zu optimieren.
Unsere Ziele:
- Finanzielle Stabilität stärken
- Potenzielles Wachstum maximieren
- Nachhaltigen Erfolg erzielen
- Prozessuale Vereinfachung
Wir unterstützen Sie bei Implementierung, methodischem Aufbau sowie Schulung – und stellen sicher, dass die Einführung und Nutzung zum Erfolg wird.

Sprechen Sie uns gerne an!
Anwendungsbereiche
Liquiditätssteuerung
Im Bereich der Liquidität spielen Analyse und die daraus resultierende Entscheidungsfindung eine entscheidende Rolle. Um dies zu erleichtern, zentralisiert AGICAP das Liquiditätsmanagement und automatisiert die erforderlichen Prozesse. Dadurch behalten Sie alles im Überblick!
Kreditorenmanagement
Mit dem Cashflow-Plan können Sie sicherstellen, dass Sie stets den Überblick behalten: Sie können direkt erkennen, welchen Einfluss verschiedene Zahlungsfristen auf Ihre Liquidität haben und somit Lieferantenrechnungen rechtzeitig sammeln, planen und begleichen.
Debitorenmanagement
Im Bereich des Forderungsmanagements können Zahlungsfristen optimiert und sämtliche Prozesse automatisiert werden. Alle Fristen und beglichenen Rechnungen werden unmittelbar in die Cashflow-Planung integriert, was zu entsprechenden Anpassungen in der Liquiditätsprognose führt.
Konsolidierung
Mit nur einem Klick können Sie von einer konsolidierten Gruppenansicht zu einer detaillierten Ansicht einzelner Unternehmen wechseln. Dadurch haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Liquiditätspositionen einzelner Tochtergesellschaften zu vergleichen und diese für Cash-Pooling-Zwecke zu nutzen.